柳州市人民医院

2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市人民医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民医院2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市人民医院2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民医院概况

一、主要职能

柳州市人民医院创建于1926年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学柳人临床医学院、是全国文明单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家临床药师培训基地、第一批全科医生规范化培养基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科获国家临床重点专科建设项目，口腔全科专业基地是国家住院医师规范化培训重点专业基地，是五星级绿色环保医院，是全国建立健全现代医院管理制度试点医院。

医院占地面积190多亩，建筑面积26万平方米，开放床位2564张，泊车位3100多个。现有在职职工4186人，其中卫技人员3679人，高级专家857人(正高职称158人，副高职称699人)，有医学博士129人（包含在读博士52人），硕士912人，人才队伍结构不断优化。拥有国家重点专科建设项目1个，自治区临床重点专科及建设项目11个，广西医疗卫生重点学科6个,柳州市临床重点专科21个，柳州市人才小高地4个，市级医学质量控制中心23个,国家级药物临床试验资格专业25个。是广西第五批博士后创新实践基地。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，承担着桂中地区急危重症病人的医疗救治任务。

近年来，医院先后涌现出广西卫生健康系统二等功、广西五一劳动奖章获得者、柳州市先进工作者等诸多先进典型，医院荣获全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功等国家级、省级、市级荣誉500多项。2019年，医院提出“一体两翼”的医院发展规划，“一体”即文昌路主体院区，以综合发展，处理疑难病症为主。“两翼”即在北部生态园建设柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心（北部院区），打造区域急救医学中心；在阳和新区建设中西医结合医院（阳和院区），探索中医药与现代医学相结合的特色模式。

二、单位机构设置情况

1.柳州市人民医院，医院设有心血管内科、消化内科、神经内科、肾内科、内分泌科、全科医学科、风湿免疫科、肿瘤科、运动医学科、胃肠外科、神经外科、心脏外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、关节骨病科、泌尿外科、儿科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、重症医学科、麻醉科、康复医学科、超声科、放射科、功能科等临床、医技科室。

2.柳州市人民医院柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心

第二部分：柳州市人民医院2021年单位决算报表

详见附件1：柳州市人民医院2021年度单位决算公开表。

第三部分：柳州市人民医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入252940.41万元，其中本年收入245341.34万元, 较2020年度决算数增加8154.74万元，增长3.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3129.71万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1408.19万元，下降31.03%，主要原因是：其他卫生健康支出、其他公立医院支出项目拨款减少

2.政府性基金预算财政拨款收入10000万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6500万元，下降39.39%，主要原因是：本年无抗疫特别国债安排的支出项目拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数持平。

4.上级补助收入1244.52万元。较2020年度决算数减少了1234.40万元，下降49.80%，主要原因是：上级补助拨款减少。

5.事业收入208332.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加22396.59万元，增长12.05%，主要原因是：医疗收入增长。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

7.其他收入22634.97万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少5099.25万元，下降18.39%，主要原因是：2020年发生工程建设款退回。

8.使用非财政拨款结余2201.06万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加2201.06万元，主要原因是：2020年度未使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余5398万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1654.79万元，增长44.21%，主要原因是：2021年支出以前年度结转结余资金增加。

（二）本单位2021年度总支出252940.41万元，其中本年支出250235.28万元, 较2020年度决算数增加16958.2万元，增长7.27%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出31.51万元：主要用于科研课题支出。较2020年度决算数增加13.77万元，增长77.62%，主要原因是：科研支出增加。

2.卫生健康支出237726.28万元：主要用于单位开展业务的支出。较2020年度决算数增加19406.47万元，增长8.89%，主要原因是：医院工作量增长，支出相应增加。

3.城乡社区支出729.03万元：主要为征地和拆迁补偿支出。较2020年度决算数增加729.03万元，主要原因是：2020年无征地和拆迁补偿支出。

4.其他支出11748.47万元：主要用于单位其他业务的支出。较2020年度决算数增加4493.94万元，增长61.95%。主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

   3.结余分配1090.38万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少405.31万元，下降27.1%，主要原因是：按比例提取专用结余。

4.年末结转和结余1614.74万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4542.3万元，下降73.77%，主要原因是：2021年项目支出增加，年度结转结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出4242.14万元，较2020年度决算数增加283.5万元，增长7.16%。其中：基本支出255万元，项目支出3987.14万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.9万元，支出决算为4242.14万元，完成年初预算的2868.25%。其中：

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.41万元。按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为147.9万元，支出决算为711.67万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.15万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.01万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.43万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.91万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算。

（九）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3233.36万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出255万元，支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助255万元，年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出12474.50万元，较2020年度决算数减少2280.03万元，下降15.45%。其中：基本支出0万元，项目支出12474.50万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为12474.50万元。决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 729.03 万元。决算大于预算数主要原因：按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 11745.47 万元。决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市人民医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初预算为0万元。2021年，柳州市人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务接待费支出0万元，年初预算为0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无使用年初预算的政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：专业技术用车7辆；其他用车13辆，其他用车主要是救护车外的其他用车；单价50万元 以上通用设备21台（套），单价100 万元以上专用设备154台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：柳州市人民医院2021年度部门决算公开表.xls